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Account History Report

El historial de la cuenta es una función que permite crear un reporte del historial de todas las operaciones realizadas en la cuenta en un determinado periodo de tiempo, con parámetros de filtro dados.

Para generar el reporte se debe activar el comando "Reporte del historial de la cuenta" (Menú principal "Ver" > comando "Reporte del historial de la cuenta" y generar el reporte dando los parámetros de filtro en la ventana de diálogo "Filtro del historial de la cuenta").

La ventana del reporte contiene las siguientes columnas:

  • ID de operación: Identificador de la operación;
  • Instrumento: Denominación del instrumento financiero;
  • Volumen1: Volumen de la operación de la primera divisa del par (divisa base);
  • Volumen2: Volumen de la operación de la segunda divisa del par (divisa contraparte); 
  • Precio: Precio de ejecución de la operación;
  • Fecha/Hora: Fecha y hora de ejecución de la operación;
  • Beneficios: Ganancias/Pérdidas en USD;
  • Tipo: Tipo de operación;
  • Referencia: Información adicional sobre la operación (ID de la operación que tiene una relación directa con esta operación);
  • Detalles: Información adicional breve y detallada sobre la operación;
  • Lock: Indica si el modo lock está o no activado (Sí/No);
  • Orden: ID de la orden que tiene una relación lógica con la operación;
  • Cuenta: Cuenta con la que se ejecuta dada operación;
  • Por el Broker: Identificador del dealer del broker que ejecutó dicha operación.

Menú contextual

El menú contextual de la ventana "Reporte del historial de la cuenta" se activa colocando el cursor del ratón sobre cualquier lugar dentro del área de trabajo de esta ventana y presionando el botón derecho del ratón.

Este menú contiene los siguientes comandos:

  • Filtro:  filtro de datos;
  • Actualizar: actualizar tabla;
  • Detener lectura del historial:  detiene la lectura del historial desde el servidor;
  • Crear orden de Mercado; 
  • Crear orden de entrada;
  • Abrir ventana flotante de orden instantánea;
  • Gráfico: (contiene asimismo un submenú con los periodos de tiempo para dicho instrumento financiero);
  • Imprimir;
  • Vista previa de impresión;
  • Columnas;
  • Configuración;
  • Exportar tabla: permite exportar la tabla en formato CVS.

La cantidad de columnas a mostrarse de la ventana "Reporte del historial de la cuenta" puede configurarse activando el menú contextual de esta ventana (botón derecho del ratón sobre cualquier área de esta ventana > comando "Columnas"). El orden de las columnas se puede modificar arrastrando la columna al lugar indicado (colocando el cursor del ratón sobre el título/cabecera de la columna y presionando el botón izquierdo del ratón). El ancho de la columna se puede asimismo modificar colocando en la cabecera de la columna el cursor del ratón hacia los límites de la columna y presionando el botón izquierdo del ratón y finalmente arrastrándolo hacia la izquierda (achicar el tamaño) o hacia la derecha (agrandarlo).

Tipo de operaciones:

  • Apertura de posición;
  • Reapertura de posición
  • Posición Ganancias/Pérdidas
  • Cierre de posición (total)
  • Cierre de posición (parcial)
  • Unlock
  • Swap;
  • Corrección;
  • Comisión;
  • Depósito;
  • Retiro de dinero;
  • Cierre por margen corto

Gracias al comando "Filtro" el usuario tiene la posibilidad de generar el reporte no de todo el historial de la cuenta, sino de un periodo determinado de tiempo. Para activar la venta del filtro se requiere ir al menú "Ver" y elegir el comando "Reporte del historial de la cuenta". En la ventana de diálogo que se activa, denominado "Filtro del historial de la cuenta", donde se debe indicar los parámetros de lectura de datos del servidor. Al proceder con la operación (presionando el botón "OK") la ventana de diálogo se cerrará y se abrirá la ventana "Reporte del historial de la cuenta". El proceso de lectura de información del servidor se puede detener mediante el comando "Detener lectura del historial" (se activa en el menú contextual). Cabe mencionar que este comando está disponible solo durante el proceso de lectura del historial (generalmente cuando el volumen de los datos a recuperarse del servidor es demasiado grande, y el proceso toma bastante tiempo, según el periodo de tiempo dado en el filtro).