Account History Report

Окно «Отчет истории счета»

Информационное окно «Отчет истории счета» [“Account History Report”] содержит отчет по истории торговых и балансовых операций для текущего счета пользователя в соответствии с заданным фильтром. По умолчанию данное окно не отображается.

Отчет истории счета в информационном окне может быть представлен в двух видах:

• Плоский [“flat”]. Каждая торговая и балансовая операция отображается в виде отдельной строки.
• Комбинированные записи [“combined records”]. Данные по открытию и закрытию позиции, прибыль/убыток и суммарный своп отображаются одной строкой.

В зависимости от выбранного способа отображения информации (см. подраздел данного раздела "Фильтрация записей в окне истории счета", информационное окно содержит следующие колонки:

Вид отчета «плоский» [“flat”]

• «ID операции» [“Operation ID”] – идентификатор операции.
• «Инструмент» [“Instrument”] – название торгового инструмента.
• «Направление» [“Direction”] – направление операции.
• «Объем1» [“Volume1”] – объем операции в первой валюте пары.
• «Объем2» [“Volume2”] – объем операции во второй валюте пары.
• «Цена» [“Price”] – цена проведения операции.
• «Дата/Время» [“Date/Time”] – дата и время проведения операции.
• «Результат в валюте баланса» [“Bal. volume”] – прибыль/убыток в валюте баланса.
• «Тип» [“Type”] – тип операции.
• «Ссылка» [“Reference”] – ссылка (номер) на операцию, логически связанную с данной операцией.
• «PCI-позиция» [“PCI Position”] – ссылка (номер) на сделку по PCI, с которой связана данная операция. У обычных операций данная колонка не заполнена.
• «Подробности» [“Details”] – дополнительная информация по операции.
• «Лок» [“Lock”] – признак режима локирования.
• «Ордер» [“Order”] – ссылка (номер) на ордер, логически связанный с данной операцией.
• «Логин» [“Login”] – логин, по которому была совершена данная операция. По умолчанию эта колонка не отображается.
• «Брокер» [“By broker”] – логин брокера, если операция была совершена брокером. По умолчанию эта колонка не отображается.

Вид отчета «комбинированные записи» [“combined records”]

• «Инструмент» [“Instrument”] – название торгового инструмента.
• «#» – идентификатор операции.
• «Дата/Время» [“Date/Time”] – дата и время проведения операции.
• «Тип» [“Type”] – тип операции.
• «Направление» [“Direction”] – направление операции.
• «Объем1» [“Volume1”] – объем операции в первой валюте пары.
• «Цена» [“Price”] – цена проведения операции.
• «Ссылка» [“Reference”] – ссылка (номер) на операцию, логически связанную с данной операцией.
• «PCI-позиция» [“PCI Position”] – ссылка (номер) на сделку по PCI, с которой связана данная операция. У обычных операций данная колонка не заполнена.
• «Лок» [“Lock”] – признак режима локирования.
• «Ордер» [“Order”] – ссылка (номер) на ордер, логически связанный с данной операцией.
• «Подробности» [“Details”] – дополнительная информация по операции.
• «Логин» [“Login”] – логин, по которому была совершена данная операция. По умолчанию эта колонка не отображается.
• «Брокер» [“By broker”] – логин брокера, если операция была совершена брокером. По умолчанию эта колонка не отображается.
• «#(2)» – идентификатор связанной операции.
• «Дата/Время(2)» [“Date/Time(2)”] – дата и время проведения связанной операции.
• «Тип(2)» [“Type(2)”] – тип связанной операции.
• «Объем1 (2)» [“Volume1 (2)”] – объем связанной операции во второй валюте пары.
• «Цена (2)» [“Price (2)”] – цена проведения связанной операции.
• «Ордер (2)» [“Order (2)”] – ссылка (номер) на ордер, логически связанный со данной связанной операцией.
• «Подробности (2)» [“Details (2)”] – дополнительная информация по связанной операции.
• «Логин (2)» [“Login (2)”] – логин, по которому была совершена данная связанная операция. По умолчанию эта колонка не отображается.
• «Брокер (2)» [“By broker (2)”] – логин брокера, если операция была совершена брокером. По умолчанию эта колонка не отображается.
• «Результат в валюте баланса» [“Bal. volume”] – прибыль/убыток в валюте баланса.
• «Своп» [“Swap”] – начисленный своп по позиции.

В последней строке списка в колонке «Результат в валюте баланса» [“Bal. volume”] отображается суммарный результат по всем торговым операциям в валюте баланса.

Для обновления содержимого информационного окна «Отчет истории счета» [“Account History Report”] служит пункт «Обновить» [“Refresh”] из контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки мыши в этом окне.

Настройка внешнего вида рассматриваемого окна, его колонок, а также настройка расположения окна на экране описаны в разделе «Настройка отображения элементов терминала». Настройка отображения содержимого окна описана в подразделе данного раздела "Фильтрация записей в окне истории счета". Информационное окно поддерживает функцию экспорта (см. «Экспорт содержимого окон»).

Фильтрация записей в окне истории счета

Фильтрация записей в информационном окне «Отчет истории счета» [“Account History Report”] осуществляется с помощью окна «Фильтр истории счета» [“Account history filter”]. Для открытия данного окна выполните одно из следующих действий:

• Нажмите кнопку «Отчет истории счета» [“Account History Report”] в панели инструментов «Основные окна» [“Main windows”]. Данный способ служит для открытия нового окна истории счета.
• Выберите пункт «Вид –> Отчет истории счета» [“View –> Account History Report”] в главном меню торгового терминала. Данный способ служит для открытия нового окна истории счета.
• Выберите пункт «Фильтр» [“Filter”] из контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки мыши в информационном окне «Отчет истории счета» [“Account History Report”]. Данный способ служит для фильтрации данных в уже открытом окне истории счета.

Окно «Фильтр истории счета» [“Account history filter”] содержит следующие элементы:

1. Группа элементов, отвечающих за выбор времени совершения торговых операций.

   • Метка выбора торговых операций, совершенных за текущий день.
   • Метка установки начального значения временного диапазона и это значение в отдельном поле.
   • Метка установки конечного значения временного диапазона и это значение в отдельном поле.

2. Группа элементов, отвечающих за выбор количества отображаемых торговых операций, совершенных последними.

   • Метка активации выбора количества отображаемых торговых операций.
   • Максимальное количество отображаемых торговых операций.

3. Группа элементов, отвечающих за способ отображения информации в окне истории счета.

   • Пункт выбора способа отображения информации «плоский» [“flat”].
   • Пункт выбора способа отображения информации «комбинированные записи» [“combined records”].

4. Группа элементов, отвечающих за выбор типа совершенных торговых операций.

   • Метка активации выбора типа торговых операций.
   • Список типов торговых операций.
   • Кнопка выбора всех типов торговых операций в списке #4.2.
   • Кнопка отмены выделения всех типов торговых операций в списке #4.2.
5. Кнопка применения установленных настроек фильтрации к списку совершенных торговых операций.
6. Кнопка закрытия окна без применения фильтрации к списку совершенных торговых операций.

Прервать загрузку истории счета можно путем выбора пункта «Прекратить загрузку истории» [“Stop history loading”] из контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки мыши в информационном окне «Отчет истории счета» [“Account History Report”].